Treasury & Cash Management Manager

Votre mission principale consiste à planifier et organiser l'ensemble des flux financiers pour garantir une liquidité optimale, tout en assurant une sécurité rigoureuse des opérations et des relations bancaires stratégiques.

L'objectif principal est d'assurer une gestion fluide et optimale de la trésorerie en garantissant la disponibilité constante des liquidités nécessaires aux activités opérationnelles.

Au quotidien, les responsabilités couvrent un spectre large et stratégique :

Superviser les positions bancaires et élaborer des prévisions de trésorerie fiables sur tous les horizons temporels.

Gérer activement les relations avec les partenaires bancaires pour négocier les conditions et le suivi des engagements.

Assurer la maîtrise des opérations en devises et le respect rigoureux des règles liées aux échanges internationaux.

Mettre en œuvre des procédures internes robustes et déployer des outils digitaux tels qu'un erp pour automatiser les flux.

Produire des reportings financiers précis permettant une analyse fine des écarts et une aide à la décision pour la direction.

La détention d'un diplôme de niveau bac+5 en finance, audit, gestion ou un domaine équivalent est impérative pour maîtriser les enjeux stratégiques du poste.

Une expérience confirmée de 5 à 8 ans acquise dans des fonctions de gestion de flux de trésorerie, de finance d'entreprise ou au sein d'un environnement dynamique.

Le profil idéal dispose d'une expertise technique pointue doublée de qualités comportementales essentielles :

Maîtrise approfondie des techniques de cash management et des instruments financiers.