CHARGÉ(E) DE TRÉSORERIE

Dans le cadre du renforcement de notre département financier, nous recrutons un(e) CHARGÉ(E) DE TRÉSORERIE qui aura pour mission de :

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et le suivi des disponibilités bancaires.

Suivre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs.

Établir et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.

Assurer le suivi des comptes bancaires et réaliser les rapprochements bancaires.

Préparer et exécuter les virements bancaires et les règlements fournisseurs.

Établir et assurer le suivi des paiements à l’étranger, notamment les virements internationaux, dans le respect des procédures bancaires et de la réglementation des changes.

Gérer les échéances de paiement et veiller au respect des délais.

Suivre les financements, les crédits bancaires et les frais financiers.

Assurer la gestion des relations avec les banques et les partenaires financiers.

Optimiser les flux de trésorerie et anticiper les besoins de financement.

Élaborer les reportings et tableaux de bord de trésorerie.

Participer à la clôture comptable et assurer le suivi des opérations de trésorerie.

Veiller au respect des procédures internes et des contrôles liés aux opérations financières.

Profil recherché :

Formation Bac+3 à Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent.

Expérience professionnelle de 2 à 5 ans dans un poste similaire.