Offre publiée sur Rekrute · Il y a 3 jours
Responsable Trésorerie
PwC · Casablanca
Description du poste
Gestion des règlements
Assurer le paiement des factures et ordres de paiement valides (impôts, taxes, salaires, voyages, dettes, leasing…)
Suivre la répartition des flux entre les banques et les délais de traitement
Remonter les prévisions de décaissement au gestionnaire de la position des comptes
Établir et transmettre les reportings de l’activité règlements dans les délais
Veiller au bon fonctionnement des outils de trésorerie (TLine, KTP, EPS Douanes, lettres-chèques…)
Généraliser les solutions de digitalisation des flux de règlement à toutes les filiales
Proposer des outils IT pour améliorer le processus de règlement
Mettre à jour les lettres de fonctionnement des comptes du Groupe
Aligner les filiales aux normes et procédures du Groupe
Gérer les garanties bancaires et cautions (douanes, clients export…)
Management d’équipe
Définir les objectifs et valider les plans d’action des collaborateurs
Établir et suivre le budget de fonctionnement de l’entité
Mettre à jour les procédures de travail et assurer leur bonne application
Organiser la répartition et la rotation des postes pour favoriser la polyvalence
Piloter les évaluations annuelles et le développement des compétences (formation, accompagnement)
Diplôme Bac+5 en finance, comptabilité ou gestion
Minimum 7 ans d’expérience dans des fonctions de trésorerie, comptabilité ou banque